chdonger

我不是专家, 但我觉得LZ的命题有问题, LZ前面谈的是利润问题, 后面谈的是现金流问题, 两者不能混为一谈.

1. 请问LZ公司的注册资本为多少,难道LZ公司没有自有资金?, 难道LZ公司是空手套白狼? LZ没有本钱如何起家? 从供应商买东西不用付钱? 难道准备先从客户那里收定金? 再从供应商那里赊货, 客户付款了再付给供应商? 如果是这样, 怎么会有100万应收账款? 应收账款有100万, 那应付账款为多少, LZ这么大方, 客户不付钱, 而你也不拖欠供应商货款?

2. LZ说公司的现金是0, 难道公司300万是一笔生意? 前面11个月都没有生意, 最后一个月卖了300万, 而LZ在前几个月在没有预测到任何销售的情况下就把150万货就全进了, 而且很牛的就把货款就付了?
  正常的情况下LZ每个月的销售大约为20~30万左右, 然后每个月的成本支出可能为15~20万左右, 每个月都有资金流入的, 如果每个月都不能把资金金收回, LZ要反思自己的销售和客户策略

3. 假设LZ公司的注册资本为50万, 运营正常的话, LZ的公司营业额只有300万, 而应收账款居然要达到100万, 到营业额的1/3, 那LZ公司的现金流管理太有问题了. 经营公司不能只关心利润, 现金流的管理也很重要. 现金是流动的,

3. 另外, 存货如果没有卖出去的话是不能转成销售的, 存货增加等于成本在增加, 因为付给供应商和工人的钱再增加.

4. 最后 如果现金流的问题话还可以考虑短期贷款,